рассматривает наиболее частые ошибки в торговле на форексе, из-за которых трейдеры теряют деньги. Он также делится способами избежать этих ошибок.
Торгуя на, можно сделать огромные суммы денег. В то время как более или менее понятно, где брать прибыль, эта была написана, чтобы помоч Вам узнать, как Не повторять самые частые ошибки проигрывающего трейдера. Знание этих ошибок, в комбинации с твёрдым торговым планом, может гораздо более быстрее привести Вас к успеху. Мы видим, как трейдеры повторяют эти ошибки снова и снова. Если бы эти проигрышные трейдеры могли обернуться и посмотреть, почему они делают эти ошибки, им легко было бы перейти на другой путь и начать выигрывать.
Следующий список раскрывает самые обычные ошибки трейдинга, которые мы разберём в этой статье.
1. Не использование "торгового плана"
2. Отсутствие стратегии управления капиталлом
3. Не использование защитных ордеров стоп-лосс
4. Раннее закрытие выигрышных сделок и позволение работать проигрывающим
сделкам.
5. Передержка позиции.
6. Усреднение проигрывающей сделки
7. Увеличение риска при успехе
8. Сверхторговля на счёте
9. Неспособность забрать со счёта прибыль
10. Изменение плана сделки в прцессе торговли
11. Отсутсвие терпения
12. Отсутсвие дисциплины.
Теперь давайте углубимся в каждую из этих областей, по очереди.
1. Не использование "торгового плана"
Любой тренер в любом спорте скажет вам: "у тебя должен быть план на игру!" То же самое относится и к трейдингу. Я постоянно контактирую с сотнями трейдеров, и я уверен, что одной из самых частых ошибок, которые делает трейдер, это когда у него нет определённой торговой стратегии.
Трейдер, который думает, что рынок собирается поднятся, обычно говорит что-нибудь вроде - "я думаю, что EUR/USD подётвверх до $ 1.3000. Где, по Вашему, мне нужно покупать?" Мой ответ обычно бывает примерно таким - "Чем Вы рискуете в сделке?" Другими словами, "Где Вы собираетесь выйти, если окажетесь не правы?" Часто в ответ тишина или, возможно, озадаченное "Хм?" Ни разу не возникало даже мысли о том, что можно оказаться неправым или где разместить стоп. Мой следующии вопрос - "Если пара действительно вырастет, как и где Вы собираетесь выйти?" Часто я получаю тот же самый ответ.
Более 90% форекс-трейдеров, с которыми я сталкиваюсь, не имеют никакого плана торовли. Это означает, что они не знают, что будут делать, если окажуться неправыми, и не знают, что делать, если правы. Большая прибыль на бумаге часто превращается у них в большие убытки в реале, потому что они не знали, где выйти.
Самый важный ход, который только может сделать форекс-трейдер, это разобрать план торговли, причём до того, как войти в сделку. Этот план должен состоять из таких факторов:
Знать, как и где Вы собираетесь войти в сделку.
Знать, каким количеством денег Вы собираетесь рискнуть в сделке.
Знать, как и где Вы собираетесь выйти, если ошибётесь.
Знать, как и где Вы собираетесь выйти, если окажетесь правы.
Знать, сколько денег Вы получите, если окажетесь правы.
Иметь защитный стоп-лосс на случай, если рынок поведёт себя неожиданным образом.
Иметь приблизительное представление о том, когда рынок должен достичь цели Вашей сделки. Когда рынок должен начать своё движение и, если он не идёт так, как ожидеется, выйти!
2. Отсутствие стратегии управления капиталом
Я постоянно поражаюсь количеству форекс-трейдеров, у которых нет никакой концепции управления капиталом. Манименеджент-это контроль риска с помощью защитных стопов или хеджирования, уравновешивающий потенциал прибыли потенциальными убытками.
Вот пример слабого управления капиталом, который я вижу почти ежедневно... Множество трейдеров считают сделку, которая могла бы потерять 500$ в случае неудачи и сделать 1000$ при выигрыше, как имеющую отношение риска/прибыли два к одному. Это обычно считаетсяя "приличной" сделкой.
Ошибка в том, что не так важно знать надлежащее отношение прибыли/убытка и то, сколько Вы собираетесь проиграть, если окажетесь неправы и сколько Вы собираетесь сделать, если будете правы. Важнее понимать, каковы шансы сделать деньги...Шансы оказаться правым? Каковы Ваши шансы проиграть деньги или оказаться неправым?
При хорошем управлении капиталом нужно знать цель прпибыли сделки и шансы быть правым или неправым, а также контролировать риск защитными стопами. Подумайте, что лучше торговать сделку. в которой Вы могли потерять 1000$, если неправы и сделать 500$, если правы, когда сделка приносит выигрыш восемь раз из десяти, чем открыть сделку, где Вы сделаете 1000$ или потеряете только 500$, но которая выигрывает только один раз из трёх. Способом решить эту проблему является разработка и тестирование концепций управления капиталом. О принципах управления капиталом можно написать целую книгу, но ключевым для Вас, наряду с надлежащими отношениями риска/прибыли, должно быть знание Ваших шансов на выигрыш.
3. Не использование защитных ордеров стоп-лосс
Эта ошибка связана с недостаточно разработанным торговым планом и плохим управлением капиталом. Следует ставить защитные стоп-ордеры, как только Вы входите в сделку - не мысленные стопы, а реальные, которые могут быть удалены. Слишком часто форекс-трейдеры используют мысленные стопы потому, что в прошлом их стопы сраатывали, после чего им приходилось наблюдать, как рынок всё-таки двигался в их направлении. Это не принижает правомерности использования защитных стопов - это лишь означает, что стоп, скорее всего, был выставлен в неверном месте. Когда защитный стоп, который был определён перед сделкой и выставлен, всё же срабатывает, это означает, что технический анализ, вероятро, был неверным..., Весь Ваш план торговли был неверным.
При использовании мысленного стопа, как только рынок прошёл цену этого защитного стопа, Вы больше не можете действовать рационально. Теперь Вы, скорее всего, будете принимать решения на основании страха, жадности и надежды. Сколько раз Вы, держа мысленный стоп, пытались решить, принять убыток или нет? Как правило, к тому времени, когда решение принято и работает, рынок ещё дальше ушёл против Вас. Неизменно Вы решаете держать сделку, надеясь, что сможете выйти на ретрейсменте Фибоначчи до цены Вашего предыдущего стопа. К сожелению, во многих случаях цена так никогда и не доходит до того уровня снова, и всё заканчивается большим убытком. Или же Вы делаете ошибку, оставляя сделку на лишний день, потому что надеетесь, что завтра рынок пойдёт выше. Но на следующий день, рынок ушёл ещё ниже, и к тому времени убыток становится настолько большим, что Вы уже не можете себе позволить выйти из позиции - и то, что должно было стать маленькой потерей, превращается в катострофическую.
Есть старая поговорка - "первый убыток - самый маленький". Его легче всего принять, даже при том, что на тот момент это может казаться трудным.
Единственный способ преодолеть эту ошибку состоит в том, чтобы иметь железное правило - дисциплинированно следить за тем, чтобы в каждой сделке был поставлен защитный ордер стоп-лосс. Я обнаружил, что самый лёгкий способ принять убыток состоит в том, чтобы разместить зещитный стоп-ордер в момент или сразу же после входа в сделку.
Делайте свою домашнюю работу, когда рынки движутся медленно. Размещяйте свои ордера в то время, пока рынок ещё спокоен. Ещё одно правило, которому нужно следовать - ни в коем случае не меняйте начальный защитный стоп-ордер в сторону увеличения риска сделки, его можно только сокращать.
4. Раннее закрытие выигрышных сделок и позволение работать проигрывающим
сделкам
Очень частая ошибка среди форекс-трейдеров - они берут маленькую прибыль и позволяют расти убыткам. Это обычный результат отсутствия торгового плана. После одной или двух проигрышных сделок Вы, скорее всего, возьмёте на следующей сделке маленькую прибыль даже при том, что эта сделка могла принести крупный выигрыш, который возместил бы Ваши предыдущие потери. Позволение нарастать убыткам часто случается у новичков и не являются редкостью даже среди профессиональных форекс-трейдеров. После входа в сделку Вы не знаете, где выйти. Как только Вы начинаете терять деньги в какой-то конкретной сделке, Вы позволяете убытку становится всё больше и больше, поскольку надеетесь, что рынок откатится и даст Вам выйти в безубыточность - что, конечно, происходит редко.
Эта ошибка преодолевается использованием заранее предопределённых защитных ордеров стоп-лосс, которые воспепятствуют нарастанию убытков, и ордеров взятия прибыли именно на Ваших целях прибыли.
5. Передержка позиции
Одна из наиболее частых ошибок в торговле валютами - это передержка позиции, когда трейдер просто не в состоянии взять прибыль на заранее определённом уровне. Это уже как будто закон природы, когда рынок только собирается позволить одному человеку взять так много денег прежде, чем начнёт забирать их обратно. Тем не менее, именно тогда, когда у Вас уже есть эта прибыль, особенно когда это реальная прибыль на Вашем счёте, Вы часто пытаетесь выжать из сделки последнюю копейку. Если рынок достиг Вашей цели прибыли, а Вы находитесь в сделке без выходного ордера, то Вы передерживаете свою позицию... Точка!
Слишком часто рынок резко пролетает сквозь Ваш "мысленный стоп" и Вы наблюдаете, как ваша прибыль тает на глазах. Тогда Вы решаете подержеть сделку, надеясь на небольшое ралли, а рынок никогда не растёт достаточно. Прибыль сделки откатывается к точке безубыточности и теперь Вы действительно начинаете надеяться. Дальше Вы знаете, Вы пересиживаете убыток. Знайте, что большая прибыль может превратиться в ещё большую потерю.
Единственное исключение из этого происходит, когда цена мощно движется в Вашем направлении. В этом случае Вы можете переместить свой защитный стоп на уровень Вашей цели прибыли или использовать трейлинг-стоп.
Усреднение убытков...
Эта ошибка является пережитком, пришедшим из торговли акциями или фьючерсами. В трейдинге на форексе, с его плечом 100 к 1 или больше, усреднение убытков может оказаться, мягко говоря, разрушительным. Типичный подход здесь состоит в том, что, как только Вы вошли в длинную позицию по рынку, а он опускается ниже, Вы могли бы полагать, что, поскольку это тогда была хорошая сделка, то теперь это ещё лучшая покупка. Вы можете оправдать усреднение вниз, полагая, что будете иметь более низкую среднюю цену входа и для безубыточности Вам потребуется меньшее движение. К сожалению, Вы проиграете вдвое больше, если рынок продолжит идти против Вас, как он почти всегда и делает.
Есть методики, которые позволяют Вам покупать рынок на одном ценовом уровне, добавлять к позиции на более низком уровне и снова прибавлять на ещё более низком уровне, если это было Вашей заранее определённой стратегией до того, как Вы вошли в сделку первоначально. Лично я никогда не тогую таким образом, но эта стратегия работает у некоторых менеджеров. У Вас также должен быть неперемещаемый защитный ордер стоп-лосс.
Эта ошибка легко рпеодолевается при наличии строгого правила никогда не усреднять убыток, если Ваш заранее определённый план не требует усреднения сделки в случае движения рынка против Вас. 6.
7. Увеличение риска при успехе...
Одна из самых частых ошибок, которые я вижу у форекс-трейдеров, это увеличение риска после череды выигрышей или убытков. Оказавшись успешным в нескольких сделках подряд, многие начинают рисковать большим количеством долларов на сделку, потому что на торговом счёте находится больше денег. Поскольку при успехе у Вас оказывается больше денег (и уверенности), Вы, вероятно, примете на себя больший процент риска. Не удивительно, что это больше убивает форекс-трейдеров, чем череда маленьких потерь.
Не позволяйте проценту риска необоснованно увеличиваться с ростом прибыли, для этого требуется дисциплина и защитные стоп-лоссы. Под "необоснованным увеличением" я подразумеваю, что в типичной сделке Ваш риск должен оставаться в диапозоне от 6% до 16% от размера Вашего счёта, в зависимости от уверенности. Когда Вы чувствуете себя на "коне", то испытываете желание повысить процент риска. Никогда не увеличивайте свой процент риска больше, чем на 25% от остатка на Вашем счёте в любой отдельной сделке. Проценты от 6% до 16% и 25% подходят мне из-за моего высокого уровня уверенности в своей надёжной и проверенной системе торговли. Если Вы плохо знакомы с трейдингом, Ваш риск должен распологаться между 1% и 5% для обычной сделки и 8% максимальной потери в сделке.
8. Сверхторговля на счёте...
Чрезмерный трейдинг - это когда Вы рискуете слишком большим процентом от Вашего остатка на счёте в любой отдельной сделке, или допускаете слишком большой долларовый риск на контракт, или если Вы тогуете слишком много лотов в любой отдельной сделке, или торгуете слишком много валютных пар.
Это может также случиться после периода узкой консолидации рынка, когда Вы будто бы "знаете", что рынок собирается что-то сделать. Вы настолько уверены, что он собирается совершить большое движение, что рискуете намного больше, чем те максимальные 8% от Вашего остатка на счёте. Вы уже эмоционально неуравновешены, а если ещё и рынок сделает несколько шагов против Вас, Вы окажетесь в депрессии.
Чтобы воспрепятствовать совершению этой ошибки, у Вас должно быть твёрдое правило, что Вы можете рискнуть не больше, чем определённым процентом от своего остатка на счёте в любой сделке независимо от того, насколько привлекательно выглядит сделка. Моё личное твёрдое правило состоит в том, чтобы иметь только одну позицию в один период времени. Это не касается тех случаев, когда я хеджируюсь, потому что большинство брокеров при хеджировании не поднимают маржу. Это ограничивает любой возможный сверхтрейдинг. Сверхтрейдинг - самый быстрый способ лишиться капитала на вашем счёте.
9. Неспособность забрать со счёта прибыль...
Почти неизбежно, что за какой-то промежуток времени форекс даст Вам сделать довольно много денег, а затем Вы оказываетесь перед необходимостью начать отдавать заработанное. Похоже, что не больше 1% всех форекс-трейдеров, которых я знаю, имеют правило забирать прибыль со счёта.
(Однако, они быстро возвращают деньги на свои счета, если капитал падает до уровня, когда трейдинг становится невозможным). Вы не поверите, насколько часто я вижу, как трейдеры оставляют прибыль на своих счетах, а затем идут на "крупную сделку" - именно ту, которая обычно убивает всю их прибыль.
Эту проблему можно решить, заранее определив уровень активов, при достижении которого Вы заберёте часть прибыли со своего счёта.
Когда Вы получаете прибыль на форексе, забираете немного денег и помещаете их куда-нибудь в другое место, Ваш трейдинг становится цикличным. Вы сколько-то зарабатываете, сколько-то теряете, опять зарабатываете и опять теряете. Снимая деньги со своего счёта в прибыльные периоды, Вы не будете терять крупные суммы денег, когда наступит нисходящий цикл.
10. Изменение плана сделки в поцессе торговли...
В течении торговой сессии Вы подвержены эмоциональным реакциям страха и жадности намного больше, чем во времена затишья на рынке. Вы когда либо замечали, что во время медленной азиатской сессии Вы можете очень спокойно определить то, что хотите сделать во время бурной Лондонской сессии? Но вскоре после открытия Лондонской сессии или когда рынок начинает действовать, Вы поступаете прямо противоположно тому, что запланировали.
За редким исключением, лучше всего было бы не менять Вашу торговую стратегию в течении основных торовых часов, если не случилось каких-то экстремальных событий.
Для борьбы с этой ошибкой разработайте свой план тоговли до того, как на рынке начнётся оживление и имейте дисциплину не менять впоследствии план своей сделки.
11. Отсутствие терпения...
...Или трейдинг ради азарта, а не ради прибыли.
В среднем форекс-трейдер живёт от пяти минут до девяти месяцев. Не все форекс-трейдеры торгуют, потому что хотят делать деньги. Множество людей торгуют потому, что хотят действия. Подумайте об этом - действительно ли Вам необходимо торговать каждый день, или Вы можете терпеливо ждать сделок более высокой вероятности, даже если это означает оставаться вне рынка в течении 2 или 3 дней или даже недель? Я попросил своих клиентов не сердиться на меня, если они не увидят сделок в течении недели. Пусть лучше клиенты обижаются на меня из-за отсутствия торгов, чем из-за потери денег. 12. Отсутствие дисциплины...
На своём опыте форекс-трейдинга, а также при помощи другим трейдерам я обнаружил, что самая большая причина убытков - отсутствие самодисциплины. Самодисциплина требуется, чтобы следовать торговому плану, быть терпеливым, принимать убытки, брать прибыль... и неуклонно применять управление капиталом. Для начинающих, после изучения системы тоговли и наполнения тогового счёта деньгами, один из лучших способов развить самодисциплину состоит в том, чтобы понаблюдать рынок в течении целого дня, не делая никаких сделок. Даже если появляется прекрасная возможность, не делайте ничего, это докажет Вам, что Вы можете, что у Вас есть дисциплина, чтобы быть терпеливым и не торговать.
Вот ещё несколько подсказок, которым я научился за эти годы
За чередой прибыльных сделок следут то, что Вы, скорее всего, потеряете большие суммы денег. Если Вы начали торговать на счёте размером 5000$ и ограничили себя максимальным 8%-м риском, то Вы могли потерять максимум 400$ за сделку. Когда прибыль увеличивает Ваш счёт до 10000$, можно потерять уже 800$ за сделку. Хуже всего то, что после ушпешной полосы Вы более склонны нарушать свои правила, тогда не загорами день больших убытков.
Когда я был начинающим форекс-трейдером, я обнаружил, что несколько моих наибольших потерь получились из самых маленьких позиций. После получения большой прибыли я позволял этим маленьким позициям принести черезвычайно большие убытки, потому что был чересчур самонадеянным. Именно поэтому в течение последних четырех лет я торгую одну позицию, причём всегда одного и того же размера.
Форекс-трейдинг - психологическая игра. Это - игра равновесия. Эмоциональные крайности создают дисбаланс. В своей погоне за деньгами Вы сделаете ошибки из жадности. В Вашем нежелании принять потери Вы сделаете ошибки из страха. Огромный эмоциональный всплеск, который Вы будете чувствовать, когда, наконец, закроете большую проигрышную позицию, удивителен. Вы будете борться с рынком, зная, что он пойдёт против Вас, но желая, чтобы он пошёл в Вашу пользу, надеясь на это, беспокоясь об этом, молясь об этом.
Через несколько часов или дней после этого Вы почувствуете, будто гора свалилась с плеч, когда Вы, наконец, примете потерю.
Для тех из Вас, кто хочет узнать, как делать деньги на валютных рынках, будте уверены, что это возможно. Однако не ждите, что будете делать деньги на каждой сделке. Если Вы сконцентрируетесь на преодолении 12 самых частых ошибок форекс-трейдеров, то со временем у Вас появится большая вероятность делания денег.
Конечно, у Вас будут проигрышные сделки. Конечно, рынки будут время от времени преподносить сюрпризы, из-за которых Вы потеряете больше денег, чем ожидали. Но, если Вы будете стойко избегать этих ошибок, то будете просто обязаны делать деньги.
